Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 14,96 | 14,98 | -0,13% | -4,41% | 64,19 | 64,18 | +0,02% | -2,40% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 12,12 | 12,13 | -0,08% | -1,62% | 45,57 | 45,72 | -0,33% | +3,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 14,05 | 14,07 | -0,14% | -5,07% | 60,29 | 60,28 | +0,01% | -3,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 11,00 | 11,01 | -0,09% | -2,31% | 41,36 | 41,50 | -0,34% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 163,69 | 163,74 | -0,03% | +0,74% | 702,41 | 701,54 | +0,12% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 135,89 | 136,46 | -0,42% | -5,52% | 583,12 | 584,66 | -0,26% | -3,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 156,66 | 157,28 | -0,39% | -2,76% | 589,04 | 592,85 | -0,64% | +2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 142,57 | 142,62 | -0,04% | -1,58% | 611,78 | 611,05 | +0,12% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 128,42 | 128,96 | -0,42% | -6,00% | 551,06 | 552,53 | -0,27% | -4,02% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 147,97 | 148,56 | -0,40% | -3,24% | 556,37 | 559,98 | -0,65% | +1,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)