Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-11 | 79,81 | 79,91 | -0,13% | +4,18% | 300,09 | 301,21 | -0,37% | +9,39% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-11 | 15,67 | 15,41 | +1,69% | -0,95% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 23,11 | 22,73 | +1,67% | 0,00% | 86,89 | 85,68 | +1,42% | +5,00% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 29,42 | 28,80 | +2,15% | +3,52% | 126,24 | 123,39 | +2,31% | +5,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 22,82 | 22,80 | +0,09% | -1,68% | 85,80 | 85,94 | -0,16% | +3,24% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 27,63 | 26,98 | +2,41% | +7,34% | 103,89 | 101,70 | +2,15% | +12,71% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 27,96 | 27,52 | +1,60% | -2,92% | 105,13 | 103,73 | +1,35% | +1,94% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 141,36 | 138,35 | +2,18% | -3,12% | 606,59 | 592,76 | +2,33% | -1,08% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-11 | 102,68 | 102,05 | +0,62% | -74,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)