Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,79 14,77 +0,14% -3,46% 63,48 63,34 +0,22% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 15,21 15,23 -0,13% -11,00% 65,28 65,31 -0,05% -9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 10,68 10,70 -0,19% -10,18% 51,68 51,78 -0,19% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 16,68 16,70 -0,12% -8,30% 63,30 62,96 +0,53% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,82 13,80 +0,14% -3,89% 59,31 59,18 +0,23% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,98 9,99 -0,10% -11,45% 42,83 42,84 -0,02% -9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 15,58 15,59 -0,06% -8,78% 59,12 58,78 +0,59% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 19,38 19,38 0,00% -8,15% 83,18 83,11 +0,08% -6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 7,13 7,15 -0,28% -15,82% 30,60 30,66 -0,20% -14,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-28 9,10 9,13 -0,33% -14,47% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 21,86 21,91 -0,23% -12,77% 82,95 82,60 +0,43% -6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 18,27 18,27 0,00% -8,60% 78,41 78,35 +0,08% -6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 6,83 6,85 -0,29% -16,09% 29,31 29,37 -0,21% -14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 20,60 20,65 -0,24% -13,23% 78,17 77,85 +0,41% -6,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-12-11 76,91 77,03 -0,16% -10,34% 289,18 290,36 -0,40% -5,85% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-11 21,41 21,30 +0,52% -1,61% 91,87 91,26 +0,67% +0,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 13,17 13,17 0,00% -8,41% 56,51 56,43 +0,15% -6,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-11 19,54 19,53 +0,05% -5,69% 73,47 73,62 -0,20% -0,98% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-11 20,23 20,12 +0,55% -1,99% 86,81 86,20 +0,70% +0,08% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-11 7,89 7,89 0,00% -8,15% 29,67 29,74 -0,25% -3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-11 13,22 13,18 +0,30% -7,55% 49,71 49,68 +0,05% -2,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-11 32,99 32,88 +0,33% -8,03% 124,04 123,94 +0,08% -3,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-12-11 33,63 33,59 +0,12% -8,16% 126,45 126,61 -0,13% -3,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-11 10,02 9,98 +0,40% -4,30% 43,00 42,76 +0,56% -2,28% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-12-11 12,18 12,19 -0,08% -8,28% 45,80 45,95 -0,33% -3,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-11 112,49 113,75 -1,11% -7,67% 482,71 487,36 -0,96% -5,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 105,30 105,43 -0,12% -9,67% 451,85 451,71 +0,03% -7,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-11 113,26 113,37 -0,10% -7,03% 425,86 427,34 -0,35% -2,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 101,98 102,10 -0,12% -10,11% 437,61 437,45 +0,04% -8,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-11 109,75 109,86 -0,10% -7,49% 412,66 414,11 -0,35% -2,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-11 71,82 71,89 -0,10% -13,12% 270,04 270,98 -0,35% -8,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 111,07 111,15 -0,07% -7,40% 476,61 476,22 +0,08% -5,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-11 118,96 119,02 -0,05% -4,83% 447,29 448,63 -0,30% -0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 107,53 107,60 -0,07% -7,86% 461,42 461,01 +0,09% -5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-11 115,23 115,30 -0,06% -5,31% 433,26 434,61 -0,31% -0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-11 82,30 82,35 -0,06% -10,10% 309,45 310,41 -0,31% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 26,68 26,70 -0,07% -6,68% 114,49 114,40 +0,08% -4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-11 26,78 26,80 -0,07% -3,88% 100,69 101,02 -0,32% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 16,92 16,94 -0,12% -10,38% 72,61 72,58 +0,04% -8,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-12-11 8,98 8,98 0,00% -7,61% 33,76 33,85 -0,25% -2,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 25,46 25,48 -0,08% -7,05% 109,25 109,17 +0,08% -5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-11 112,65 112,75 -0,09% -5,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-11 25,49 25,52 -0,12% -4,28% 95,84 96,20 -0,37% +0,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-11 11,03 11,04 -0,09% -10,69% 47,33 47,30 +0,06% -8,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-11 8,60 8,61 -0,12% -8,12% 32,34 32,45 -0,37% -3,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)