Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 18,51 | 18,26 | +1,37% | -0,96% | 79,43 | 78,23 | +1,53% | +1,12% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 16,54 | 16,35 | +1,16% | -2,13% | 62,19 | 61,63 | +0,91% | +2,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 22,39 | 22,30 | +0,40% | -9,43% | 84,19 | 84,06 | +0,15% | -4,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 12,85 | 12,76 | +0,71% | -12,88% | 55,14 | 54,67 | +0,86% | -11,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 10,74 | 10,66 | +0,75% | -10,05% | 40,38 | 40,18 | +0,50% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 8,34 | 8,28 | +0,72% | -18,87% | 35,79 | 35,48 | +0,88% | -17,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 4,48 | 4,44 | +0,90% | -16,10% | 16,84 | 16,74 | +0,65% | -11,91% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 10,19 | 10,12 | +0,69% | -10,54% | 38,31 | 38,15 | +0,44% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 8,06 | 8,00 | +0,75% | -19,24% | 34,59 | 34,28 | +0,91% | -17,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-11 | 19,08 | 18,94 | +0,74% | -17,76% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-11 | 4,25 | 4,22 | +0,71% | -16,67% | 15,98 | 15,91 | +0,46% | -12,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)