Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 19,18 | 19,18 | 0,00% | -5,80% | 82,30 | 82,18 | +0,15% | -3,81% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-11 | 11,42 | 11,41 | +0,09% | -3,95% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 37,56 | 37,56 | 0,00% | -6,01% | 161,17 | 160,93 | +0,15% | -4,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 18,39 | 18,39 | 0,00% | -4,12% | 78,91 | 78,79 | +0,15% | -2,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 16,48 | 16,47 | +0,06% | -4,68% | 70,72 | 70,57 | +0,21% | -2,68% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-11 | 39,37 | 39,34 | +0,08% | -3,86% | 168,94 | 168,55 | +0,23% | -1,83% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 268,33 | 269,48 | -0,43% | -5,00% | 1151,43 | 1154,59 | -0,27% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 134,67 | 134,84 | -0,13% | -5,53% | 577,88 | 577,72 | +0,03% | -3,55% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-11 | 100,01 | 100,14 | -0,13% | -10,11% | 429,15 | 429,05 | +0,02% | -8,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)