Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2018-12-12 107,90 107,82 +0,07% -2,68% 463,78 462,67 +0,24% -0,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2018-12-12 100,78 100,39 +0,39% -7,05% 433,17 430,78 +0,55% -4,96% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2018-12-12 17,08 17,08 0,00% -0,52% 73,41 73,29 +0,17% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-12 164,36 163,76 +0,37% -4,82% 620,67 615,74 +0,80% +0,87% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)