Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,73 12,73 0,00% -2,60% 48,31 47,99 +0,66% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,13 14,10 +0,21% +2,02% 60,64 60,47 +0,30% +4,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,07 10,07 0,00% -2,52% 43,22 43,18 +0,08% -0,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 31,07 31,07 0,00% -2,66% 117,90 117,14 +0,65% +4,71% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 28,45 28,46 -0,04% -3,17% 107,96 107,30 +0,62% +4,17% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 189,01 189,01 0,00% -0,21% 914,60 914,66 -0,01% +2,55% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 154,38 154,37 +0,01% +1,50% 585,84 581,99 +0,66% +9,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 180,41 180,41 0,00% -0,46% 872,99 873,04 -0,01% +2,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 147,82 147,81 +0,01% +1,25% 560,95 557,26 +0,66% +8,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,86 9,86 0,00% -2,47% 42,32 42,28 +0,08% -0,54% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 13,19 13,19 0,00% +0,23% 50,05 49,73 +0,66% +7,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 10,71 10,69 +0,19% +5,00% 45,97 45,84 +0,27% +7,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,08 12,08 0,00% -0,33% 45,84 45,54 +0,66% +7,22% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 10,72 10,72 0,00% -0,56% 46,08 46,00 +0,17% +1,68% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 9,96 9,96 0,00% -0,50% 42,81 42,74 +0,17% +1,74% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 15,35 15,38 -0,20% -1,10% 57,97 57,83 +0,24% +4,82% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 11,11 11,10 +0,09% +1,55% 41,95 41,74 +0,52% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-12 119,02 119,04 -0,02% -0,64% 511,57 510,81 +0,15% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-12-12 113,59 113,60 -0,01% -0,64% 488,23 487,47 +0,16% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-12 7,14 7,14 0,00% -1,52% 30,69 30,64 +0,17% +0,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2018-12-12 4,07 4,07 0,00% -2,63% 17,49 17,46 +0,17% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-12-12 6,60 6,60 0,00% -1,93% 28,37 28,32 +0,17% +0,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)