Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 103,54 103,34 +0,19% -3,78% 445,04 443,44 +0,36% -1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-12 13,11 13,08 +0,23% -0,91% 49,51 49,18 +0,66% +5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2018-12-12 5,31 5,30 +0,19% -4,67% 20,05 19,93 +0,62% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 10,96 10,93 +0,27% +2,05% 47,11 46,90 +0,44% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 99,86 99,67 +0,19% -4,17% 429,22 427,69 +0,36% -2,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-12 12,50 12,47 +0,24% -1,34% 47,20 46,89 +0,68% +4,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-12 4,47 4,45 +0,45% -1,76% 19,21 19,10 +0,62% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-12 61,24 61,12 +0,20% -7,73% 263,22 262,27 +0,36% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-12 5,09 5,08 +0,20% -5,04% 19,22 19,10 +0,63% +0,64% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)