Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 18,69 | 18,51 | +0,97% | -0,27% | 80,33 | 79,43 | +1,14% | +1,97% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 16,75 | 16,54 | +1,27% | -0,89% | 63,25 | 62,19 | +1,71% | +5,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 22,63 | 22,39 | +1,07% | -8,45% | 85,46 | 84,19 | +1,51% | -2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 12,95 | 12,85 | +0,78% | -12,56% | 55,66 | 55,14 | +0,95% | -10,60% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 10,83 | 10,74 | +0,84% | -9,67% | 40,90 | 40,38 | +1,28% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 8,41 | 8,34 | +0,84% | -18,51% | 36,15 | 35,79 | +1,01% | -16,68% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 4,51 | 4,48 | +0,67% | -15,86% | 17,03 | 16,84 | +1,11% | -10,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 10,27 | 10,19 | +0,79% | -10,15% | 38,78 | 38,31 | +1,22% | -4,78% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 8,12 | 8,06 | +0,74% | -18,96% | 34,90 | 34,59 | +0,91% | -17,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-12 | 19,23 | 19,08 | +0,79% | -17,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-12 | 4,29 | 4,25 | +0,94% | -16,21% | 16,20 | 15,98 | +1,38% | -11,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)