Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 19,22 | 19,18 | +0,21% | -5,65% | 82,61 | 82,30 | +0,37% | -3,53% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-12 | 11,44 | 11,42 | +0,18% | -3,87% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 37,64 | 37,56 | +0,21% | -5,88% | 161,78 | 161,17 | +0,38% | -3,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 18,45 | 18,39 | +0,33% | -3,86% | 79,30 | 78,91 | +0,49% | -1,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 16,53 | 16,48 | +0,30% | -4,40% | 71,05 | 70,72 | +0,47% | -2,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-12 | 39,48 | 39,37 | +0,28% | -3,61% | 169,69 | 168,94 | +0,45% | -1,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 268,42 | 268,33 | +0,03% | -4,97% | 1153,72 | 1151,43 | +0,20% | -2,84% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 134,95 | 134,67 | +0,21% | -5,34% | 580,04 | 577,88 | +0,37% | -3,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-12 | 100,23 | 100,01 | +0,22% | -9,92% | 430,81 | 429,15 | +0,39% | -7,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)