Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 14,96 | 14,90 | +0,40% | -5,20% | 64,32 | 64,04 | +0,43% | -3,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 12,12 | 12,07 | +0,41% | -2,42% | 45,98 | 45,58 | +0,87% | +3,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 14,05 | 14,00 | +0,36% | -5,83% | 60,41 | 60,17 | +0,38% | -3,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 11,00 | 10,96 | +0,36% | -3,08% | 41,73 | 41,39 | +0,82% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 162,81 | 164,53 | -1,05% | -0,44% | 699,97 | 707,18 | -1,02% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 134,80 | 136,43 | -1,19% | -6,73% | 579,55 | 586,40 | -1,17% | -4,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 155,49 | 157,32 | -1,16% | -3,94% | 589,84 | 594,09 | -0,72% | +2,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 141,81 | 143,30 | -1,04% | -2,74% | 609,68 | 615,93 | -1,01% | -0,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 127,39 | 128,93 | -1,19% | -7,20% | 547,69 | 554,17 | -1,17% | -5,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 146,86 | 148,60 | -1,17% | -4,42% | 557,10 | 561,16 | -0,72% | +1,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)