Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 108,05 | 107,90 | +0,14% | -2,53% | 464,54 | 463,78 | +0,16% | -0,41% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-13 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,52% | 73,43 | 73,41 | +0,03% | +1,64% |