Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-13 85,93 85,90 +0,03% -9,67% 369,44 369,21 +0,06% -7,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-13 90,17 90,12 +0,06% -8,39% 428,81 429,39 -0,14% -8,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2018-12-13 9,24 9,23 +0,11% -7,23% 35,05 34,86 +0,56% -1,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-12-13 95,34 95,30 +0,04% -6,54% 364,11 364,68 -0,15% -1,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-13 98,15 98,11 +0,04% -5,98% 421,98 421,70 +0,07% -3,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-13 97,13 97,09 +0,04% -6,23% 417,59 417,31 +0,07% -4,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2018-12-13 858,20 857,85 +0,04% -9,65% 3689,66 3687,21 +0,07% -7,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2018-12-13 851,50 851,06 +0,05% -8,41% 4049,39 4055,05 -0,14% -8,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,92 9,93 -0,10% -7,46% 42,58 42,58 -0,02% -5,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 38,72 38,72 0,00% -4,75% 146,94 145,98 +0,66% +2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 31,66 31,60 +0,19% -0,19% 135,88 135,51 +0,27% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 10,45 10,45 0,00% -7,85% 44,85 44,81 +0,08% -6,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 35,70 35,71 -0,03% -5,23% 135,47 134,63 +0,63% +1,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2018-12-13 156,33 155,80 +0,34% -5,86% 593,02 588,35 +0,79% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 13,00 12,99 +0,08% -3,92% 49,31 49,05 +0,53% +2,07% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 12,73 12,73 0,00% +2,50% 54,73 54,72 +0,03% +4,73% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 10,63 10,63 0,00% -1,02% 40,32 40,14 +0,45% +5,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-13 118,07 117,60 +0,40% +2,62% 507,62 505,47 +0,43% +4,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-13 127,16 126,81 +0,28% -0,98% 482,37 478,87 +0,73% +5,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-13 120,63 120,31 +0,27% -1,47% 457,60 454,33 +0,72% +4,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)