Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-13 | 80,16 | 80,52 | -0,45% | +4,58% | 304,08 | 304,07 | 0,00% | +11,10% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-13 | 15,57 | 15,77 | -1,27% | -2,26% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 22,98 | 23,27 | -1,25% | -1,20% | 87,17 | 87,87 | -0,80% | +4,96% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 29,14 | 29,50 | -1,22% | +1,53% | 125,28 | 126,80 | -1,19% | +3,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 22,88 | 22,96 | -0,35% | -0,87% | 86,79 | 86,70 | +0,10% | +5,31% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 27,67 | 27,77 | -0,36% | +6,92% | 104,96 | 104,87 | +0,09% | +13,58% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 27,63 | 27,80 | -0,61% | -4,36% | 104,81 | 104,98 | -0,16% | +1,60% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 140,25 | 141,30 | -0,74% | -4,29% | 602,98 | 607,34 | -0,72% | -2,21% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-13 | 101,95 | 101,77 | +0,18% | -75,30% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)