Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator | PLN | 2018-12-13 | 100,38 | 100,37 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału | PLN | 2018-12-13 | 109,55 | 109,45 | +0,09% | +1,37% | - | - | - | - | ||
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu | PLN | 2018-12-13 | 8,08 | 8,07 | +0,12% | -3,00% | - | - | - | - | ||
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji | PLN | 2018-12-13 | 12,82 | 12,81 | +0,08% | +0,94% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ | PLN | 2018-12-13 | 64,81 | 64,77 | +0,06% | +1,31% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | PLN | 2018-12-13 | 149,35 | 149,36 | -0,01% | +2,15% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2018-11-30 | 149,20 | 149,22 | -0,01% | +0,01% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2018-11-30 | 121,46 | 121,16 | +0,25% | +0,64% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2018-11-30 | 121,45 | 121,14 | +0,26% | +0,54% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2018-11-30 | 112,35 | 112,23 | +0,11% | -0,06% | - | - | - | - |