Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 18,62 | 18,69 | -0,37% | -0,59% | 80,05 | 80,33 | -0,35% | +1,58% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 16,68 | 16,75 | -0,42% | -1,48% | 63,27 | 63,25 | +0,03% | +4,67% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 22,90 | 22,63 | +1,19% | -8,11% | 86,87 | 85,46 | +1,65% | -2,38% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 13,02 | 12,95 | +0,54% | -12,20% | 55,98 | 55,66 | +0,57% | -10,29% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 10,89 | 10,83 | +0,55% | -9,25% | 41,31 | 40,90 | +1,01% | -3,59% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 8,45 | 8,41 | +0,48% | -18,20% | 36,33 | 36,15 | +0,50% | -16,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 4,54 | 4,51 | +0,67% | -15,46% | 17,22 | 17,03 | +1,12% | -10,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 10,33 | 10,27 | +0,58% | -9,70% | 39,19 | 38,78 | +1,04% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 8,16 | 8,12 | +0,49% | -18,64% | 35,08 | 34,90 | +0,52% | -16,87% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-13 | 19,33 | 19,23 | +0,52% | -17,11% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-13 | 4,31 | 4,29 | +0,47% | -15,82% | 16,35 | 16,20 | +0,92% | -10,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)