Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 19,28 | 19,22 | +0,31% | -5,21% | 82,89 | 82,61 | +0,34% | -3,15% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-13 | 11,48 | 11,44 | +0,35% | -3,37% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 37,76 | 37,64 | +0,32% | -5,46% | 162,34 | 161,78 | +0,34% | -3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 18,52 | 18,45 | +0,38% | -3,44% | 79,62 | 79,30 | +0,41% | -1,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 16,59 | 16,53 | +0,36% | -4,05% | 71,33 | 71,05 | +0,39% | -1,96% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-13 | 39,62 | 39,48 | +0,35% | -3,27% | 170,34 | 169,69 | +0,38% | -1,17% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 269,38 | 268,42 | +0,36% | -4,63% | 1158,15 | 1153,72 | +0,38% | -2,56% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 135,58 | 134,95 | +0,47% | -4,86% | 582,90 | 580,04 | +0,49% | -2,79% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-13 | 100,69 | 100,23 | +0,46% | -9,47% | 432,90 | 430,81 | +0,48% | -7,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)