Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 105,52 | 105,66 | -0,13% | -6,71% | 453,07 | 454,26 | -0,26% | -4,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 94,03 | 94,15 | -0,13% | -6,71% | 403,74 | 404,78 | -0,26% | -4,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-12-14 | 861,43 | 862,54 | -0,13% | -6,85% | 358,61 | 358,04 | +0,16% | -8,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 1086,44 | 1087,82 | -0,13% | -6,11% | 4664,85 | 4676,86 | -0,26% | -4,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 879,63 | 880,75 | -0,13% | -6,11% | 3776,87 | 3786,61 | -0,26% | -4,37% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-12-14 | 9664,42 | 9676,74 | -0,13% | -6,21% | 4023,30 | 4016,81 | +0,16% | -8,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 1022,68 | 1023,98 | -0,13% | -6,15% | 4391,08 | 4402,40 | -0,26% | -4,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-12-14 | 92,84 | 92,96 | -0,13% | -6,40% | 353,13 | 355,02 | -0,53% | -1,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 93,78 | 93,90 | -0,13% | -6,24% | 402,66 | 403,70 | -0,26% | -4,50% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 95,23 | 95,35 | -0,13% | -6,23% | 408,89 | 409,94 | -0,26% | -4,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 945,89 | 947,13 | -0,13% | -7,51% | 4061,37 | 4072,00 | -0,26% | -5,79% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 131,24 | 131,42 | -0,14% | +0,88% | 563,27 | 563,57 | -0,05% | +2,87% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 126,11 | 126,29 | -0,14% | +0,37% | 541,25 | 541,57 | -0,06% | +2,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 91,56 | 91,81 | -0,27% | -23,79% | 392,97 | 393,71 | -0,19% | -22,28% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-28 | 95,27 | 95,53 | -0,27% | -23,23% | 461,00 | 462,29 | -0,28% | -21,11% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 88,53 | 88,77 | -0,27% | -24,17% | 379,96 | 380,67 | -0,19% | -22,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 102,55 | 102,44 | +0,11% | -3,96% | 440,32 | 440,42 | -0,02% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 97,50 | 97,39 | +0,11% | -5,72% | 418,64 | 418,71 | -0,02% | -3,97% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 98,55 | 99,20 | -0,66% | -6,53% | 423,14 | 426,49 | -0,78% | -4,80% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-14 | 104,02 | 104,69 | -0,64% | -3,98% | 392,56 | 397,13 | -1,15% | +1,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-14 | 101,54 | 102,19 | -0,64% | -4,42% | 383,20 | 387,65 | -1,15% | +0,53% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 93,83 | 93,82 | +0,01% | -2,39% | 402,88 | 403,36 | -0,12% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-14 | 99,87 | 99,87 | 0,00% | +0,28% | 376,90 | 378,85 | -0,51% | +5,48% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-14 | 97,95 | 97,95 | 0,00% | -0,20% | 369,65 | 371,56 | -0,51% | +4,97% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 88,52 | 89,12 | -0,67% | -7,99% | 380,08 | 383,15 | -0,80% | -6,29% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 95,22 | 95,87 | -0,68% | -5,31% | 359,35 | 363,67 | -1,19% | -0,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)