Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-14 | 78,50 | 80,16 | -2,07% | +2,53% | 296,25 | 304,08 | -2,57% | +7,85% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-14 | 15,37 | 15,57 | -1,28% | -2,91% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 22,69 | 22,98 | -1,26% | -1,82% | 85,63 | 87,17 | -1,77% | +3,27% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 28,92 | 29,14 | -0,75% | +1,54% | 124,17 | 125,28 | -0,88% | +3,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 22,45 | 22,88 | -1,88% | -2,73% | 84,72 | 86,79 | -2,38% | +2,31% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 27,23 | 27,67 | -1,59% | +5,01% | 102,76 | 104,96 | -2,10% | +10,45% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 27,50 | 27,63 | -0,47% | -4,51% | 103,78 | 104,81 | -0,98% | +0,43% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 139,24 | 140,25 | -0,72% | -4,98% | 597,86 | 602,98 | -0,85% | -3,21% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-14 | 100,43 | 101,95 | -1,49% | -75,45% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)