Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 14,91 | 14,96 | -0,33% | -5,57% | 64,02 | 64,32 | -0,46% | -3,82% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 12,08 | 12,12 | -0,33% | -2,82% | 45,59 | 45,98 | -0,84% | +2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 14,01 | 14,05 | -0,28% | -6,16% | 60,15 | 60,41 | -0,41% | -4,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 10,96 | 11,00 | -0,36% | -3,52% | 41,36 | 41,73 | -0,88% | +1,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 164,03 | 162,81 | +0,75% | +0,64% | 704,30 | 699,97 | +0,62% | +2,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 134,94 | 134,80 | +0,10% | -6,80% | 579,39 | 579,55 | -0,03% | -5,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 155,66 | 155,49 | +0,11% | -4,01% | 587,45 | 589,84 | -0,41% | +0,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 142,87 | 141,81 | +0,75% | -1,67% | 613,44 | 609,68 | +0,62% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 127,52 | 127,39 | +0,10% | -7,27% | 547,53 | 547,69 | -0,03% | -5,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 147,03 | 146,86 | +0,12% | -4,49% | 554,88 | 557,10 | -0,40% | +0,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)