Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 18,44 | 18,62 | -0,97% | -1,18% | 79,18 | 80,05 | -1,10% | +0,65% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 16,47 | 16,68 | -1,26% | -2,49% | 62,16 | 63,27 | -1,77% | +2,57% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 22,57 | 22,90 | -1,44% | -9,61% | 85,18 | 86,87 | -1,95% | -4,93% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 12,85 | 13,02 | -1,31% | -13,23% | 55,17 | 55,98 | -1,43% | -11,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 10,75 | 10,89 | -1,29% | -10,34% | 40,57 | 41,31 | -1,79% | -5,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 8,34 | 8,45 | -1,30% | -19,19% | 35,81 | 36,33 | -1,43% | -17,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 4,48 | 4,54 | -1,32% | -16,42% | 16,91 | 17,22 | -1,83% | -12,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 10,20 | 10,33 | -1,26% | -10,76% | 38,49 | 39,19 | -1,77% | -6,14% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 8,06 | 8,16 | -1,23% | -19,56% | 34,61 | 35,08 | -1,35% | -18,07% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-14 | 19,08 | 19,33 | -1,29% | -18,08% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-14 | 4,25 | 4,31 | -1,39% | -16,99% | 16,04 | 16,35 | -1,90% | -12,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)