Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 19,27 | 19,28 | -0,05% | -5,21% | 82,74 | 82,89 | -0,18% | -3,46% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-14 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | -3,29% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 37,74 | 37,76 | -0,05% | -5,44% | 162,04 | 162,34 | -0,18% | -3,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 18,52 | 18,52 | 0,00% | -3,44% | 79,52 | 79,62 | -0,13% | -1,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 16,59 | 16,59 | 0,00% | -3,99% | 71,23 | 71,33 | -0,13% | -2,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-14 | 39,62 | 39,62 | 0,00% | -3,25% | 170,12 | 170,34 | -0,13% | -1,45% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 270,39 | 269,38 | +0,37% | -4,26% | 1160,97 | 1158,15 | +0,24% | -2,48% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 135,64 | 135,58 | +0,04% | -4,77% | 582,40 | 582,90 | -0,09% | -3,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-14 | 100,74 | 100,69 | +0,05% | -9,37% | 432,55 | 432,90 | -0,08% | -7,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)