Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining | PLN | 2018-12-17 | 102,47 | 102,49 | -0,02% | -6,64% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold | PLN | 2018-12-17 | 90,26 | 91,51 | -1,37% | -17,14% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji | PLN | 2018-12-17 | 9,19 | 9,35 | -1,71% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | PLN | 2018-12-17 | 173,94 | 176,00 | -1,17% | -15,14% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | PLN | 2018-12-17 | 80,01 | 80,86 | -1,05% | -19,69% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | PLN | 2018-12-17 | 108,85 | 110,84 | -1,80% | -4,98% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny | PLN | 2018-12-17 | 113,21 | 114,02 | -0,71% | -8,09% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | PLN | 2018-12-17 | 244,06 | 248,26 | -1,69% | -2,75% | - | - | - | - |