Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 14,59 | 14,91 | -2,15% | -7,60% | 62,77 | 64,02 | -1,95% | -5,84% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 11,83 | 12,08 | -2,07% | -4,83% | 45,07 | 45,59 | -1,15% | +1,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 13,71 | 14,01 | -2,14% | -8,17% | 58,98 | 60,15 | -1,95% | -6,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 10,73 | 10,96 | -2,10% | -5,55% | 40,88 | 41,36 | -1,17% | +0,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 162,92 | 164,03 | -0,68% | -0,23% | 700,90 | 704,30 | -0,48% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 134,92 | 134,94 | -0,01% | -6,87% | 580,44 | 579,39 | +0,18% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 155,65 | 155,66 | -0,01% | -4,04% | 592,95 | 587,45 | +0,94% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 141,90 | 142,87 | -0,68% | -2,53% | 610,47 | 613,44 | -0,48% | -0,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 127,50 | 127,52 | -0,02% | -7,34% | 548,52 | 547,53 | +0,18% | -5,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-17 | 147,01 | 147,03 | -0,01% | -4,52% | 560,03 | 554,88 | +0,93% | +1,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)