Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 19,28 | 19,27 | +0,05% | -5,16% | 82,94 | 82,74 | +0,25% | -3,36% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-17 | 11,48 | 11,48 | 0,00% | -3,29% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 37,75 | 37,74 | +0,03% | -5,41% | 162,40 | 162,04 | +0,22% | -3,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 18,52 | 18,52 | 0,00% | -3,44% | 79,67 | 79,52 | +0,20% | -1,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 16,58 | 16,59 | -0,06% | -4,05% | 71,33 | 71,23 | +0,14% | -2,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-17 | 39,63 | 39,62 | +0,03% | -3,22% | 170,49 | 170,12 | +0,22% | -1,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 270,44 | 270,39 | +0,02% | -4,20% | 1163,46 | 1160,97 | +0,21% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 135,63 | 135,64 | -0,01% | -4,75% | 583,49 | 582,40 | +0,19% | -2,94% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-17 | 100,73 | 100,74 | -0,01% | -9,37% | 433,35 | 432,55 | +0,19% | -7,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)