Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 108,07 | 108,10 | -0,03% | -2,49% | 463,69 | 465,06 | -0,30% | -0,90% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2018-12-14 | 100,50 | 100,70 | -0,20% | -6,91% | 431,52 | 432,94 | -0,33% | -5,18% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-12-18 | 17,08 | 17,08 | 0,00% | -0,52% | 73,28 | 73,48 | -0,27% | +1,10% | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 161,72 | 161,98 | -0,16% | -6,81% | 612,45 | 617,06 | -0,75% | -1,38% |