Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 14,65 | 14,59 | +0,41% | -8,04% | 62,86 | 62,77 | +0,14% | -6,53% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 11,87 | 11,83 | +0,34% | -5,42% | 44,95 | 45,07 | -0,25% | +0,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 13,76 | 13,71 | +0,36% | -8,69% | 59,04 | 58,98 | +0,10% | -7,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 10,77 | 10,73 | +0,37% | -6,10% | 40,79 | 40,88 | -0,22% | -0,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 158,72 | 162,92 | -2,58% | -3,68% | 681,00 | 700,90 | -2,84% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 131,78 | 134,92 | -2,33% | -9,80% | 565,41 | 580,44 | -2,59% | -8,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 152,04 | 155,65 | -2,32% | -7,06% | 575,79 | 592,95 | -2,89% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 138,25 | 141,90 | -2,57% | -5,89% | 593,17 | 610,47 | -2,83% | -4,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 124,52 | 127,50 | -2,34% | -10,26% | 534,27 | 548,52 | -2,60% | -8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 143,60 | 147,01 | -2,32% | -7,52% | 543,83 | 560,03 | -2,89% | -2,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)