Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 192,59 192,13 +0,24% +6,04% 826,58 823,91 +0,32% +8,14% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 217,18 217,11 +0,03% +0,67% 824,15 818,53 +0,69% +8,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 174,59 174,17 +0,24% +5,51% 749,32 746,89 +0,33% +7,59% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 196,88 196,83 +0,03% +0,17% 747,12 742,07 +0,68% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 122,05 123,56 -1,22% -1,49% 523,67 531,57 -1,49% +0,11% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 171,40 173,10 -0,98% -7,76% 735,41 744,69 -1,25% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 139,20 140,56 -0,97% -4,96% 527,16 535,46 -1,55% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2018-12-18 131,62 132,91 -0,97% -5,96% 498,46 506,32 -1,55% -0,48% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 108,84 110,20 -1,23% -2,24% 466,99 474,09 -1,50% -0,64% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 157,44 159,00 -0,98% -8,44% 675,51 684,03 -1,25% -6,95% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 124,14 125,35 -0,97% -5,67% 470,13 477,52 -1,55% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 250,21 253,38 -1,25% -6,66% 1073,55 1090,07 -1,52% -5,14% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 174,53 176,32 -1,02% -12,63% 748,84 758,55 -1,28% -11,21% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 286,43 289,32 -1,00% -9,94% 1084,74 1102,16 -1,58% -4,70% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2018-12-18 273,09 275,84 -1,00% -10,53% 1034,22 1050,81 -1,58% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 236,42 239,42 -1,25% -7,12% 1014,38 1030,01 -1,52% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 166,02 167,72 -1,01% -13,07% 712,33 721,55 -1,28% -11,65% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 269,76 272,48 -1,00% -10,38% 1021,61 1038,01 -1,58% -5,16% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 137,80 139,20 -1,01% -9,50% 521,86 530,28 -1,59% -4,22% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2018-12-18 132,65 134,00 -1,01% -10,11% 502,36 510,47 -1,59% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 127,94 129,24 -1,01% -9,95% 484,52 492,34 -1,59% -4,71% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)