Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 15,08 15,20 -0,79% -10,02% 64,70 65,39 -1,05% -8,56% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 48,23 48,62 -0,80% -10,73% 206,94 209,17 -1,07% -9,28% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 19,42 19,47 -0,26% -12,88% 83,32 83,76 -0,52% -11,45% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 28,39 28,47 -0,28% -13,52% 121,81 122,48 -0,55% -12,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 33,28 33,57 -0,86% -18,59% 142,79 144,42 -1,13% -17,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 30,33 30,60 -0,88% -19,23% 130,13 131,64 -1,15% -17,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2018-12-18 62,60 62,38 +0,35% -20,84% 268,59 268,37 +0,08% -19,55% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 263,55 267,36 -1,43% -15,75% 1130,79 1150,21 -1,69% -14,38% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 230,52 231,04 -0,23% -12,31% 989,07 993,96 -0,49% -10,88% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 179,72 180,12 -0,22% -14,90% 771,11 774,89 -0,49% -13,51% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 205,53 205,99 -0,22% -12,96% 881,85 886,19 -0,49% -11,54% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 103,04 103,64 -0,58% -15,88% 442,10 445,87 -0,84% -14,51% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-18 104,68 105,29 -0,58% -13,58% 396,43 401,10 -1,16% -8,55% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 100,62 101,21 -0,58% -16,30% 431,72 435,42 -0,85% -14,93% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-18 103,09 103,69 -0,58% -14,01% 390,41 395,01 -1,16% -9,00% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 35,74 35,87 -0,36% -22,15% 153,35 154,32 -0,63% -20,88% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2018-12-18 31,64 31,76 -0,38% -23,72% 135,75 136,63 -0,64% -22,48% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 33,15 33,27 -0,36% -22,55% 142,23 143,13 -0,63% -21,28% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 37,67 37,72 -0,13% -25,27% 142,66 143,69 -0,72% -20,92% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)