Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 12,14 12,15 -0,08% -6,04% 52,10 52,10 0,00% -4,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 13,16 13,17 -0,08% -3,45% 49,94 49,65 +0,58% +3,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 11,51 11,52 -0,09% -6,50% 49,40 49,40 0,00% -4,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 12,44 12,45 -0,08% -3,94% 47,21 46,94 +0,57% +3,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 11,96 11,95 +0,08% -3,16% 45,29 45,52 -0,50% +2,48% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2018-12-18 12,39 12,38 +0,08% -2,52% 46,92 47,16 -0,51% +3,16% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 13,00 12,97 +0,23% -0,61% 55,78 55,80 -0,04% +1,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-18 9,80 9,78 +0,20% -4,48% 37,26 37,36 -0,26% +0,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 11,83 11,81 +0,17% -4,21% 50,76 50,81 -0,10% -2,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 17,73 17,70 +0,17% -1,39% 67,15 67,43 -0,42% +4,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-18 16,17 16,15 +0,12% -2,06% 61,24 61,52 -0,46% +3,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 13,21 13,25 -0,30% +1,30% 56,68 57,00 -0,57% +2,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 14,99 15,00 -0,07% -2,22% 56,77 57,14 -0,65% +3,48% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2018-12-18 1100,65 1098,76 +0,17% -4,26% 4168,27 4185,73 -0,42% +1,32% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2018-12-18 480,86 480,04 +0,17% -8,35% 1821,06 1828,71 -0,42% -3,01% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2018-12-18 888,56 888,67 -0,01% -2,62% 3812,46 3823,15 -0,28% -1,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2018-12-18 415,80 415,85 -0,01% -3,83% 1784,03 1789,03 -0,28% -2,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 152,30 152,08 +0,14% -5,17% 653,46 654,26 -0,12% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 10,99 10,97 +0,18% -2,31% 41,62 41,79 -0,41% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2018-12-18 5,42 5,41 +0,18% -5,57% 20,53 20,61 -0,40% -0,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 94,12 93,99 +0,14% -8,00% 403,83 404,35 -0,13% -6,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 141,63 141,42 +0,15% -5,59% 607,68 608,40 -0,12% -4,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 10,23 10,21 +0,20% -2,76% 38,74 38,90 -0,39% +2,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 114,57 114,40 +0,15% -8,40% 491,57 492,16 -0,12% -6,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-18 7,39 7,38 +0,14% -5,98% 27,99 28,11 -0,45% -0,50% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)