Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-18 | 76,99 | 76,61 | +0,50% | -0,93% | 291,57 | 291,85 | -0,09% | +4,85% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-18 | 15,12 | 15,34 | -1,43% | -5,32% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 22,31 | 22,63 | -1,41% | -4,37% | 84,49 | 86,21 | -1,99% | +1,20% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 28,28 | 28,74 | -1,60% | -1,39% | 121,34 | 123,64 | -1,86% | +0,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 21,97 | 21,90 | +0,32% | -6,43% | 83,20 | 83,43 | -0,27% | -0,98% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 26,42 | 26,39 | +0,11% | +0,69% | 100,06 | 100,53 | -0,48% | +6,55% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-18 | 26,91 | 27,01 | -0,37% | -7,62% | 101,91 | 102,89 | -0,96% | -2,24% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-18 | 135,68 | 135,92 | -0,18% | -8,11% | 582,15 | 584,74 | -0,44% | -6,61% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-18 | 97,62 | 97,74 | -0,12% | -76,25% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)