Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2018-12-18 76,99 76,61 +0,50% -0,93% 291,57 291,85 -0,09% +4,85% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-18 15,12 15,34 -1,43% -5,32% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 22,31 22,63 -1,41% -4,37% 84,49 86,21 -1,99% +1,20% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 28,28 28,74 -1,60% -1,39% 121,34 123,64 -1,86% +0,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-18 21,97 21,90 +0,32% -6,43% 83,20 83,43 -0,27% -0,98% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2018-12-18 26,42 26,39 +0,11% +0,69% 100,06 100,53 -0,48% +6,55% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2018-12-18 26,91 27,01 -0,37% -7,62% 101,91 102,89 -0,96% -2,24% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 135,68 135,92 -0,18% -8,11% 582,15 584,74 -0,44% -6,61% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2018-12-18 97,62 97,74 -0,12% -76,25% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-09 209,95 209,15 +0,38% +9,60% 901,76 898,76 +0,33% +10,96% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)