Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 16,30 16,32 -0,12% -2,10% 69,96 69,99 -0,04% -0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 15,10 15,11 -0,07% -2,52% 64,81 64,80 +0,02% -0,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 183,70 183,67 +0,02% -2,84% 788,18 790,17 -0,25% -1,25% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 30,68 30,69 -0,03% -3,43% 131,64 132,03 -0,30% -1,85% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 11,39 11,39 0,00% -3,80% 48,87 49,00 -0,27% -2,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 10,11 10,11 0,00% -1,56% 43,38 43,49 -0,27% +0,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 9,85 9,85 0,00% -2,09% 42,26 42,38 -0,27% -0,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-12-18 25,34 25,35 -0,04% -3,39% 108,72 109,06 -0,31% -1,82% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 201,34 201,38 -0,02% -2,61% 863,87 866,36 -0,29% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 17,84 17,86 -0,11% -4,85% 76,54 76,84 -0,38% -3,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-18 163,29 163,19 +0,06% -0,56% 618,40 621,67 -0,53% +5,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-18 21,78 21,77 +0,05% -3,11% 93,45 93,66 -0,22% -1,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2018-12-18 16,14 16,13 +0,06% -6,00% 69,25 69,39 -0,21% -4,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-12-18 20,27 20,26 +0,05% -3,52% 86,97 87,16 -0,22% -1,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2018-12-18 15,07 15,06 +0,07% -6,40% 64,66 64,79 -0,20% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-18 533,50 533,32 +0,03% -1,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-18 121,28 121,25 +0,02% -3,69% 520,36 521,63 -0,24% -2,12% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)