Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Global Metals and Mining | PLN | 2018-12-18 | 102,18 | 102,47 | -0,28% | -7,67% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Gold | PLN | 2018-12-18 | 89,17 | 90,26 | -1,21% | -19,36% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Globalnych Innowacji | PLN | 2018-12-18 | 9,14 | 9,19 | -0,54% | 0,00% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dóbr Luksusowych Globalny | PLN | 2018-12-18 | 174,55 | 173,94 | +0,35% | -15,72% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Infrastruktury i Budownictwa Globalny | PLN | 2018-12-18 | 79,90 | 80,01 | -0,14% | -20,46% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Medycyny i Demografii Globalny | PLN | 2018-12-18 | 108,69 | 108,85 | -0,15% | -5,51% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Surowców Globalny | PLN | 2018-12-18 | 114,25 | 113,21 | +0,92% | -7,55% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Technologii i Innowacji Globalny | PLN | 2018-12-18 | 244,88 | 244,06 | +0,34% | -3,19% | - | - | - | - |