Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 14,79 14,77 +0,14% -3,46% 63,48 63,34 +0,22% -1,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 15,21 15,23 -0,13% -11,00% 65,28 65,31 -0,05% -9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-28 10,68 10,70 -0,19% -10,18% 51,68 51,78 -0,19% -7,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 16,68 16,70 -0,12% -8,30% 63,30 62,96 +0,53% -1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 13,82 13,80 +0,14% -3,89% 59,31 59,18 +0,23% -1,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 9,98 9,99 -0,10% -11,45% 42,83 42,84 -0,02% -9,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 15,58 15,59 -0,06% -8,78% 59,12 58,78 +0,59% -1,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 19,38 19,38 0,00% -8,15% 83,18 83,11 +0,08% -6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 7,13 7,15 -0,28% -15,82% 30,60 30,66 -0,20% -14,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-28 9,10 9,13 -0,33% -14,47% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 21,86 21,91 -0,23% -12,77% 82,95 82,60 +0,43% -6,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-28 18,27 18,27 0,00% -8,60% 78,41 78,35 +0,08% -6,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-28 6,83 6,85 -0,29% -16,09% 29,31 29,37 -0,21% -14,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-28 20,60 20,65 -0,24% -13,23% 78,17 77,85 +0,41% -6,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-12-18 77,36 77,15 +0,27% -10,79% 292,97 293,90 -0,32% -5,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 21,44 21,47 -0,14% -1,79% 91,99 92,37 -0,41% -0,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 13,24 13,23 +0,08% -8,18% 56,81 56,92 -0,19% -6,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 19,65 19,64 +0,05% -5,44% 74,42 74,82 -0,54% +0,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 20,25 20,28 -0,15% -2,17% 86,88 87,25 -0,41% -0,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 7,93 7,92 +0,13% -8,43% 30,03 30,17 -0,46% -3,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 13,29 13,28 +0,08% -7,19% 50,33 50,59 -0,51% -1,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-18 33,15 33,13 +0,06% -7,71% 125,54 126,21 -0,53% -2,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-12-18 33,87 33,87 0,00% -7,79% 128,27 129,03 -0,59% -2,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-12-18 10,04 10,03 +0,10% -4,56% 43,08 43,15 -0,17% -3,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-12-18 12,25 12,21 +0,33% -8,24% 46,39 46,51 -0,26% -2,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 112,94 113,03 -0,08% -7,43% 484,58 486,27 -0,35% -5,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 105,77 105,74 +0,03% -9,71% 453,82 454,90 -0,24% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 113,85 113,81 +0,04% -7,00% 431,16 433,56 -0,55% -1,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 102,41 102,39 +0,02% -10,17% 439,40 440,49 -0,25% -8,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 110,31 110,28 +0,03% -7,47% 417,75 420,11 -0,56% -2,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-18 72,19 72,17 +0,03% -13,10% 273,39 274,93 -0,56% -8,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 111,37 111,31 +0,05% -7,11% 477,84 478,87 -0,21% -5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 119,37 119,30 +0,06% -4,49% 452,07 454,47 -0,53% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 107,81 107,75 +0,06% -7,58% 462,57 463,55 -0,21% -6,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 115,63 115,55 +0,07% -4,96% 437,90 440,19 -0,52% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-18 82,58 82,53 +0,06% -9,78% 312,74 314,40 -0,53% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 26,75 26,68 +0,26% -7,05% 114,77 114,78 -0,01% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 26,87 26,80 +0,26% -4,17% 101,76 102,09 -0,33% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 16,97 16,92 +0,30% -10,73% 72,81 72,79 +0,03% -9,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-12-18 9,01 8,98 +0,33% -7,87% 34,12 34,21 -0,26% -2,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 25,53 25,46 +0,27% -7,40% 109,54 109,53 +0,01% -5,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-18 113,01 112,72 +0,26% -5,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 25,58 25,51 +0,27% -4,55% 96,87 97,18 -0,32% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 11,06 11,03 +0,27% -11,09% 47,45 47,45 0,00% -9,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-12-18 8,63 8,61 +0,23% -8,29% 32,68 32,80 -0,36% -2,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)