Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 14,65 14,59 +0,41% -8,04% 62,86 62,77 +0,14% -6,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 11,87 11,83 +0,34% -5,42% 44,95 45,07 -0,25% +0,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 13,76 13,71 +0,36% -8,69% 59,04 58,98 +0,10% -7,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-18 10,77 10,73 +0,37% -6,10% 40,79 40,88 -0,22% -0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 158,72 162,92 -2,58% -3,68% 681,00 700,90 -2,84% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 131,78 134,92 -2,33% -9,80% 565,41 580,44 -2,59% -8,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 152,04 155,65 -2,32% -7,06% 575,79 592,95 -2,89% -1,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 138,25 141,90 -2,57% -5,89% 593,17 610,47 -2,83% -4,36% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 124,52 127,50 -2,34% -10,26% 534,27 548,52 -2,60% -8,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 143,60 147,01 -2,32% -7,52% 543,83 560,03 -2,89% -2,13% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)