Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 14,93 14,94 -0,07% -1,84% 64,06 64,27 -0,33% -0,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 13,41 13,42 -0,07% -2,54% 57,54 57,73 -0,34% -0,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-18 13,82 13,84 -0,14% -4,95% 52,55 52,87 -0,61% -0,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 20,49 20,50 -0,05% -4,56% 87,91 88,19 -0,32% -3,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-18 88,80 88,86 -0,07% -2,83% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 30,13 30,15 -0,07% -1,76% 114,11 114,86 -0,65% +3,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 18,31 18,33 -0,11% -5,28% 78,56 78,86 -0,38% -3,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-18 27,07 27,09 -0,07% -2,49% 102,52 103,20 -0,66% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 132,75 132,76 -0,01% -5,79% 569,58 571,15 -0,27% -4,25% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-18 130,77 130,76 +0,01% -3,10% 495,24 498,13 -0,58% +2,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 118,93 118,93 0,00% -8,44% 510,28 511,65 -0,27% -6,95% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 123,94 123,95 -0,01% -6,26% 531,78 533,25 -0,28% -4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-18 208,35 209,84 -0,71% -15,65% 893,95 902,75 -0,98% -14,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-12-18 242,73 244,44 -0,70% -12,88% 919,24 931,19 -1,28% -7,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-18 728,60 733,76 -0,70% -14,46% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-18 232,11 233,76 -0,71% -13,32% 879,02 890,51 -1,29% -8,27% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)