Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 14,89 15,03 -0,93% -10,62% 63,89 64,66 -1,20% -9,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 15,26 15,40 -0,91% -12,45% 65,47 66,25 -1,17% -11,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 14,43 14,57 -0,96% -13,18% 61,91 62,68 -1,23% -11,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2018-12-18 10,91 11,01 -0,91% -11,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 108,63 109,19 -0,51% -5,25% 466,09 469,75 -0,78% -3,70% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 46,18 46,42 -0,52% -11,68% 198,14 199,70 -0,78% -10,24% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-12-18 80,29 80,70 -0,51% -9,26% 304,07 307,43 -1,09% -3,97% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 103,20 103,74 -0,52% -5,73% 442,79 446,30 -0,79% -4,19% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-18 43,91 44,14 -0,52% -12,13% 188,40 189,90 -0,79% -10,69% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)