Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 14,55 | 14,65 | -0,68% | -7,50% | 62,35 | 62,86 | -0,81% | -5,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 11,80 | 11,87 | -0,59% | -4,84% | 44,45 | 44,95 | -1,12% | +0,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 13,67 | 13,76 | -0,65% | -8,13% | 58,58 | 59,04 | -0,78% | -6,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 10,70 | 10,77 | -0,65% | -5,64% | 40,30 | 40,79 | -1,18% | -0,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 159,29 | 158,72 | +0,36% | -3,57% | 682,61 | 681,00 | +0,24% | -1,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 132,50 | 131,78 | +0,55% | -9,72% | 567,80 | 565,41 | +0,42% | -8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 152,88 | 152,04 | +0,55% | -7,03% | 575,87 | 575,79 | +0,01% | -2,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 138,74 | 138,25 | +0,35% | -5,79% | 594,54 | 593,17 | +0,23% | -4,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 125,21 | 124,52 | +0,55% | -10,17% | 536,56 | 534,27 | +0,43% | -8,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 144,39 | 143,60 | +0,55% | -7,50% | 543,89 | 543,83 | +0,01% | -2,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)