Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-18 | 76,99 | 76,61 | +0,50% | -0,93% | 291,57 | 291,85 | -0,09% | +4,85% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-19 | 15,18 | 15,12 | +0,40% | -4,77% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 22,40 | 22,31 | +0,40% | -3,86% | 84,38 | 84,49 | -0,13% | +1,32% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 28,24 | 28,28 | -0,14% | -1,26% | 121,02 | 121,34 | -0,26% | +0,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 21,55 | 21,97 | -1,91% | -7,98% | 81,17 | 83,20 | -2,44% | -3,02% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 26,59 | 26,42 | +0,64% | +1,57% | 100,16 | 100,06 | +0,10% | +7,04% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 26,63 | 26,91 | -1,04% | -8,39% | 100,31 | 101,91 | -1,57% | -3,45% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 135,21 | 135,68 | -0,35% | -8,23% | 579,41 | 582,15 | -0,47% | -6,66% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-19 | 95,57 | 97,62 | -2,10% | -76,72% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)