Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 72,98 | 72,98 | 0,00% | -0,50% | 313,22 | 312,96 | +0,08% | +1,46% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 69,72 | 69,72 | 0,00% | -0,75% | 299,23 | 298,98 | +0,08% | +1,21% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 14,72 | 14,66 | +0,41% | -0,14% | 63,18 | 62,87 | +0,49% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 36,65 | 36,49 | +0,44% | +2,37% | 139,08 | 137,57 | +1,10% | +10,13% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,35 | 13,29 | +0,45% | -0,60% | 57,30 | 56,99 | +0,54% | +1,37% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-28 | 33,22 | 33,07 | +0,45% | +1,90% | 126,06 | 124,68 | +1,11% | +9,62% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,24 | 10,23 | +0,10% | -5,10% | 43,95 | 43,87 | +0,18% | -3,22% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 13,27 | 13,23 | +0,30% | +2,31% | 56,95 | 56,73 | +0,39% | +4,34% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | -5,57% | 42,96 | 42,88 | +0,18% | -3,70% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 113,61 | 113,29 | +0,28% | -2,65% | 487,60 | 485,82 | +0,37% | -0,72% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-28 | 109,85 | 109,55 | +0,27% | -3,16% | 471,46 | 469,78 | +0,36% | -1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 12,53 | 12,55 | -0,16% | -8,74% | 53,69 | 53,85 | -0,28% | -7,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 11,37 | 11,39 | -0,18% | -9,55% | 48,72 | 48,87 | -0,30% | -8,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 11,73 | 11,84 | -0,93% | -15,12% | 50,27 | 50,80 | -1,05% | -13,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 10,66 | 10,75 | -0,84% | -15,73% | 45,68 | 46,12 | -0,96% | -14,29% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 121,35 | 121,54 | -0,16% | -9,08% | 520,02 | 521,48 | -0,28% | -7,53% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-19 | 126,07 | 126,28 | -0,17% | -6,66% | 474,88 | 478,24 | -0,70% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 99,48 | 99,63 | -0,15% | -11,77% | 426,30 | 427,47 | -0,27% | -10,26% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 114,70 | 114,88 | -0,16% | -9,54% | 491,52 | 492,90 | -0,28% | -7,99% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2018-12-19 | 566,51 | 567,52 | -0,18% | -7,81% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-19 | 120,56 | 120,76 | -0,17% | -7,13% | 454,12 | 457,33 | -0,70% | -2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 93,45 | 93,60 | -0,16% | -12,21% | 400,46 | 401,60 | -0,28% | -10,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)