Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 18,15 | 18,08 | +0,39% | -2,89% | 77,78 | 77,57 | +0,26% | -1,23% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 16,31 | 16,20 | +0,68% | -3,66% | 61,44 | 61,35 | +0,14% | +1,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 22,46 | 22,39 | +0,31% | -10,34% | 84,60 | 84,79 | -0,23% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 12,86 | 12,84 | +0,16% | -13,46% | 55,11 | 55,09 | +0,03% | -11,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 10,76 | 10,74 | +0,19% | -10,63% | 40,53 | 40,67 | -0,35% | -5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 8,35 | 8,34 | +0,12% | -19,40% | 35,78 | 35,78 | 0,00% | -18,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 4,48 | 4,48 | 0,00% | -16,73% | 16,88 | 16,97 | -0,54% | -12,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 10,21 | 10,19 | +0,20% | -11,06% | 38,46 | 38,59 | -0,34% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 8,06 | 8,05 | +0,12% | -19,80% | 34,54 | 34,54 | 0,00% | -18,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-19 | 19,10 | 19,07 | +0,16% | -18,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-19 | 4,26 | 4,25 | +0,24% | -17,12% | 16,05 | 16,10 | -0,30% | -12,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)