Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 19,25 | 19,26 | -0,05% | -5,31% | 82,49 | 82,64 | -0,18% | -3,70% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-19 | 11,47 | 11,47 | 0,00% | -3,45% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 37,70 | 37,70 | 0,00% | -5,54% | 161,56 | 161,76 | -0,12% | -3,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 18,50 | 18,50 | 0,00% | -3,55% | 79,28 | 79,38 | -0,12% | -1,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 16,57 | 16,57 | 0,00% | -4,16% | 71,01 | 71,10 | -0,12% | -2,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-19 | 39,47 | 39,59 | -0,30% | -3,64% | 169,14 | 169,87 | -0,43% | -1,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 270,06 | 270,37 | -0,11% | -4,33% | 1157,29 | 1160,05 | -0,24% | -2,70% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 135,45 | 135,46 | -0,01% | -4,91% | 580,44 | 581,21 | -0,13% | -3,29% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-19 | 100,59 | 100,60 | -0,01% | -9,53% | 431,06 | 431,63 | -0,13% | -7,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)