Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 14,44 | 14,55 | -0,76% | -7,38% | 61,87 | 62,35 | -0,77% | -5,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 11,71 | 11,80 | -0,76% | -4,72% | 44,05 | 44,45 | -0,89% | +0,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 13,56 | 13,67 | -0,80% | -8,07% | 58,10 | 58,58 | -0,82% | -6,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 10,62 | 10,70 | -0,75% | -5,52% | 39,95 | 40,30 | -0,88% | -0,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 157,17 | 159,29 | -1,33% | -3,29% | 673,41 | 682,61 | -1,35% | -1,36% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 131,19 | 132,50 | -0,99% | -9,24% | 562,10 | 567,80 | -1,00% | -7,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 151,44 | 152,88 | -0,94% | -6,54% | 569,70 | 575,87 | -1,07% | -1,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 135,46 | 138,74 | -2,36% | -6,51% | 580,39 | 594,54 | -2,38% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 123,97 | 125,21 | -0,99% | -9,70% | 531,16 | 536,56 | -1,01% | -7,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 143,02 | 144,39 | -0,95% | -7,00% | 538,03 | 543,89 | -1,08% | -1,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)