Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 17,93 | 18,15 | -1,21% | -3,65% | 76,82 | 77,78 | -1,23% | -1,74% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 16,12 | 16,31 | -1,16% | -4,62% | 60,64 | 61,44 | -1,29% | +0,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 22,22 | 22,46 | -1,07% | -11,30% | 83,59 | 84,60 | -1,20% | -6,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 12,74 | 12,86 | -0,93% | -14,27% | 54,59 | 55,11 | -0,95% | -12,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 10,66 | 10,76 | -0,93% | -11,46% | 40,10 | 40,53 | -1,06% | -6,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 8,12 | 8,35 | -2,75% | -21,55% | 34,79 | 35,78 | -2,77% | -19,99% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 4,36 | 4,48 | -2,68% | -18,96% | 16,40 | 16,88 | -2,81% | -14,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 10,12 | 10,21 | -0,88% | -11,85% | 38,07 | 38,46 | -1,01% | -6,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-20 | 7,85 | 8,06 | -2,61% | -21,89% | 33,63 | 34,54 | -2,62% | -20,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-20 | 18,58 | 19,10 | -2,72% | -20,50% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2018-12-20 | 4,14 | 4,26 | -2,82% | -19,46% | 15,57 | 16,05 | -2,94% | -14,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)