|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2018-10-31 |
199,85 |
200,77 |
-0,46% |
-16,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2018-11-30 |
138,28 |
140,83 |
-1,81% |
-1,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2018-10-31 |
117,49 |
116,89 |
+0,51% |
-22,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2018-11-30 |
106,43 |
106,75 |
-0,30% |
-13,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2018-12-21 |
125,17 |
124,80 |
+0,30% |
-0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2018-12-21 |
96,55 |
97,33 |
-0,80% |
-18,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2018-12-21 |
93,56 |
94,19 |
-0,67% |
-5,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-12-21 |
37,62 |
38,40 |
-2,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2018-12-21 |
75,74 |
76,55 |
-1,06% |
-35,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2018-12-21 |
90,23 |
90,78 |
-0,61% |
-16,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2018-11-30 |
115,25 |
114,99 |
+0,23% |
-1,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2018-12-21 |
988,76 |
990,35 |
-0,16% |
-6,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-11-30 |
109,91 |
110,08 |
-0,15% |
+1,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2018-12-21 |
87,20 |
88,16 |
-1,09% |
-28,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2018-12-21 |
9,58 |
9,59 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2018-12-21 |
103,18 |
103,54 |
-0,35% |
-11,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2018-12-21 |
116,99 |
117,25 |
-0,22% |
-3,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2018-12-21 |
107,61 |
107,87 |
-0,24% |
-18,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2018-12-21 |
18,37 |
18,53 |
-0,86% |
+4,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-11-30 |
352,23 |
362,54 |
-2,84% |
-3,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2018-11-30 |
111,30 |
109,20 |
+1,92% |
-0,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2018-11-30 |
100,58 |
100,44 |
+0,14% |
-4,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2018-11-30 |
120,04 |
115,07 |
+4,32% |
-1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2018-11-30 |
119,62 |
120,06 |
-0,37% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2018-12-21 |
9,77 |
9,78 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2018-12-21 |
10,45 |
10,45 |
0,00% |
-2,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2018-12-21 |
11,54 |
11,58 |
-0,35% |
-4,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-11-30 |
987,89 |
995,56 |
-0,77% |
-11,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2018-12-21 |
101,45 |
100,85 |
+0,59% |
-13,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2018-12-21 |
1043,67 |
1049,69 |
-0,57% |
-14,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2018-12-21 |
138,74 |
139,66 |
-0,66% |
-12,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2018-12-21 |
93,92 |
94,74 |
-0,87% |
-8,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2018-12-21 |
130,67 |
130,65 |
+0,02% |
-1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2018-12-21 |
167,21 |
167,08 |
+0,08% |
-10,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2018-12-21 |
79,39 |
79,24 |
+0,19% |
-24,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2018-12-21 |
433,24 |
433,62 |
-0,09% |
-25,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2018-11-30 |
102,40 |
103,75 |
-1,30% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|