Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 122,34 122,58 -0,20% -5,87% 524,22 525,21 -0,19% -3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 126,99 127,24 -0,20% -5,87% 544,14 545,17 -0,19% -3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 93,54 93,73 -0,20% -6,25% 400,81 401,60 -0,20% -4,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 1323,38 1325,98 -0,20% -5,30% 5670,55 5681,29 -0,19% -3,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 1088,40 1090,53 -0,20% -5,34% 4663,69 4672,48 -0,19% -3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 1090,99 1093,13 -0,20% -5,07% 4674,78 4683,62 -0,19% -3,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 105,59 106,37 -0,73% -9,72% 452,44 455,75 -0,73% -7,84% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2018-12-21 141,55 142,18 -0,44% -9,16% 606,53 609,18 -0,44% -7,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-12-21 12,09 12,25 -1,31% -2,42% 45,70 46,40 -1,51% +2,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 15,91 15,98 -0,44% +5,64% 68,17 68,47 -0,43% +7,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2018-12-21 13,44 13,61 -1,25% +1,05% 50,17 51,20 -2,01% +6,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 15,12 15,18 -0,40% +4,78% 64,79 65,04 -0,39% +6,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2018-12-21 12,76 12,92 -1,24% +0,24% 47,63 48,60 -1,99% +5,53% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 14,40 14,49 -0,62% -8,80% 61,70 62,08 -0,61% -6,90% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 12,05 12,13 -0,66% -9,33% 51,63 51,97 -0,65% -7,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 795,73 798,35 -0,33% -4,33% 3409,62 3420,61 -0,32% -2,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 601,53 603,51 -0,33% -4,96% 2577,50 2585,80 -0,32% -2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 118,72 119,13 -0,34% -7,55% 508,70 510,42 -0,34% -5,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-21 126,54 126,95 -0,32% -4,81% 472,39 477,57 -1,09% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 114,30 114,70 -0,35% -7,92% 489,76 491,44 -0,34% -6,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-12-21 516,47 518,14 -0,32% -6,05% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-21 121,84 122,23 -0,32% -5,18% 454,84 459,82 -1,08% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 128,71 129,77 -0,82% -8,14% 551,51 556,01 -0,81% -6,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2018-12-21 139,33 140,43 -0,78% -5,40% 520,13 528,28 -1,54% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 103,35 104,20 -0,82% -10,87% 442,84 446,45 -0,81% -9,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 123,77 124,79 -0,82% -8,50% 530,34 534,67 -0,81% -6,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-21 133,97 135,04 -0,79% -5,79% 500,12 508,01 -1,55% -0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-12-21 99,38 100,20 -0,82% -11,23% 425,83 429,32 -0,81% -9,38% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)