Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 14,93 | 14,95 | -0,13% | -1,58% | 63,97 | 64,05 | -0,13% | +0,47% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 13,41 | 13,43 | -0,15% | -2,26% | 57,46 | 57,54 | -0,14% | -0,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2018-12-21 | 13,84 | 13,83 | +0,07% | -4,49% | 52,31 | 52,38 | -0,13% | +0,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 20,51 | 20,49 | +0,10% | -4,16% | 87,88 | 87,79 | +0,10% | -2,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-21 | 88,91 | 88,83 | +0,09% | -2,34% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 30,17 | 30,14 | +0,10% | -1,37% | 112,63 | 113,38 | -0,67% | +3,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 18,33 | 18,32 | +0,05% | -4,83% | 78,54 | 78,49 | +0,06% | -2,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 27,11 | 27,08 | +0,11% | -2,06% | 101,20 | 101,87 | -0,66% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 132,52 | 132,57 | -0,04% | -5,06% | 567,84 | 568,01 | -0,03% | -3,09% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-12-21 | 130,64 | 130,70 | -0,05% | -2,32% | 487,69 | 491,68 | -0,81% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 118,12 | 118,17 | -0,04% | -5,54% | 506,13 | 506,31 | -0,04% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 123,72 | 123,77 | -0,04% | -5,53% | 530,13 | 530,30 | -0,03% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 206,20 | 206,91 | -0,34% | -17,22% | 883,55 | 886,53 | -0,34% | -15,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 240,39 | 241,14 | -0,31% | -14,50% | 897,40 | 907,14 | -1,07% | -9,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-21 | 721,33 | 723,63 | -0,32% | -16,02% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 229,87 | 230,59 | -0,31% | -14,93% | 858,13 | 867,46 | -1,08% | -10,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)