Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | -5,65% | 82,35 | 82,27 | +0,09% | -3,70% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-24 | 11,44 | 11,44 | 0,00% | -3,78% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 37,59 | 37,60 | -0,03% | -5,91% | 161,22 | 161,11 | +0,07% | -3,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 18,46 | 18,46 | 0,00% | -3,85% | 79,17 | 79,10 | +0,09% | -1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-24 | 16,53 | 16,53 | 0,00% | -4,45% | 70,90 | 70,83 | +0,09% | -2,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-12-24 | 39,52 | 39,52 | 0,00% | -3,52% | 169,50 | 169,34 | +0,09% | -1,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 269,67 | 270,16 | -0,18% | -4,42% | 1155,51 | 1157,53 | -0,17% | -2,43% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 134,90 | 135,28 | -0,28% | -5,33% | 578,03 | 579,62 | -0,27% | -3,36% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 98,85 | 99,13 | -0,28% | -10,12% | 423,56 | 424,73 | -0,28% | -8,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)