Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 14,69 14,74 -0,34% -11,72% 62,92 63,22 -0,47% -9,83% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 47,00 47,16 -0,34% -12,35% 201,31 202,26 -0,47% -10,47% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 18,96 19,00 -0,21% -14,82% 81,21 81,49 -0,34% -13,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 27,71 27,78 -0,25% -15,49% 118,69 119,15 -0,39% -13,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 32,43 32,19 +0,75% -20,77% 138,90 138,06 +0,61% -19,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-26 29,56 29,34 +0,75% -21,34% 126,61 125,84 +0,62% -19,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2018-12-24 61,63 61,67 -0,06% -21,76% 264,32 264,25 +0,03% -20,14% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 258,89 263,34 -1,69% -17,76% 1109,32 1128,31 -1,68% -16,04% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 225,49 226,73 -0,55% -13,38% 966,20 971,45 -0,54% -11,58% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 170,54 171,47 -0,54% -15,97% 730,75 734,68 -0,54% -14,22% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 201,03 202,14 -0,55% -14,03% 861,39 866,09 -0,54% -12,24% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 100,32 100,92 -0,59% -17,39% 429,86 432,40 -0,59% -15,67% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-21 101,99 102,60 -0,59% -15,10% 380,74 385,97 -1,36% -10,62% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 97,96 98,54 -0,59% -17,80% 419,75 422,20 -0,58% -16,09% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-12-21 100,45 101,04 -0,58% -15,52% 374,99 380,10 -1,34% -11,06% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 35,26 35,24 +0,06% -23,05% 151,09 150,99 +0,06% -21,44% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2018-12-21 30,36 30,35 +0,03% -25,15% 130,09 130,04 +0,04% -23,59% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-12-21 32,70 32,69 +0,03% -23,42% 140,12 140,06 +0,04% -21,82% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2018-12-21 37,27 37,37 -0,27% -26,31% 139,13 140,58 -1,03% -22,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)