Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-12-24 | 70,29 | 71,97 | -2,33% | -9,15% | 263,78 | 268,67 | -1,82% | -3,61% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-12-26 | 14,27 | 14,23 | +0,28% | -10,48% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 21,06 | 20,99 | +0,33% | -9,73% | 79,16 | 78,77 | +0,49% | -4,13% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-12-26 | 26,58 | 26,47 | +0,42% | -6,80% | 113,85 | 113,53 | +0,28% | -4,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-12-26 | 21,25 | 20,26 | +4,89% | -9,54% | 79,87 | 76,03 | +5,05% | -3,93% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 25,16 | 25,75 | -2,29% | -3,60% | 93,92 | 96,87 | -3,04% | +1,49% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-12-21 | 25,97 | 26,04 | -0,27% | -10,54% | 96,95 | 97,96 | -1,03% | -5,82% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-12-21 | 130,24 | 131,83 | -1,21% | -11,68% | 558,07 | 564,84 | -1,20% | -9,84% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-12-26 | 94,33 | 89,69 | +5,17% | -76,75% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-09 | 209,95 | 209,15 | +0,38% | +9,60% | 901,76 | 898,76 | +0,33% | +10,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)